viernes, 29 de abril de 2011

Pivotes, S y R 35 valores Ibex y los principales índices para el 29 de abril 2.011


lunes, 25 de abril de 2011

Análisis técnico del mercado español


Esta semana santa poco ha cambiado la situación de los mercados. Una nueva mala noticia en los mercados internacionales y un nuevo máximo. Standar & Poor's ha rebajado el raiting de USA y la consecuencia directa es un nuevo máximo en el Dow Jones. Lo normal.

En Europa más de lo mismo. El lateral infinito se alarga. El Ibex no puede con los 11.200, el Eurostoxx con los 3.100, el Cac con los 4.200 ... Será interesante ver que pasaría si a los americanos les da por recortar.

Del análisis técnico sigue todo lo comentado vigente. Por encima de 11.200 rotura del lateral y posible escape alcista mientras tanto comprar abajo y vender arriba.

Estas semanas hemos comentado que en 10.950 el mercado se debería girar y bajar hasta la zona 10.350-10.400. El mínimo esta semana ha sido de 10.290 y después rebote de 350 puntos.

La siguiente referencia alcista para el Dow Jones siguen siendo los 12.700-12.900-13.150. Si en esos niveles aumenta la volatilidad se podrían tomar posiciones bajistas con poco volumen y caracter de permanencia.

¿Ahora qué?

Ahora si rompen los 10.950-11.200 se formaría una figura con máximos y mínimos crecientes con recortes proporcionales. Figura alcista, pero mientras no se confirme comprar abajo y vender arriba.

¿Y en el corto plazo?

En el corto plazo aunque los 10.630 podrían valer la alcista esta se podría estirar hasta los 10.650-10.700. Veo menos probable que la alcista se estire mucho más sin ver antes un recorte proporcional de este último impulso. 
Apoyos en 10.420 darían una buena rentabilidad/riesgo para las posiciones alcistas.

Para el medio/largo plazo la clave es no perder la zona 10.070-9.800.

De los valores más comentados en el blog:

Telefónica
Santander
Gamesa
Telecinco

Los niveles a vigilar del Ibex:

Las resistencias: 
  • 10.700
  • 11.170
  • 11.560
  • 12.220
Los soportes:
  • 10.420
  • 10.290
  • 10.070  mínimo relativo
  • 9.800 directriz alcista
  • 9.200 mínimo relativo
  • 8.560 Mínimo 2.010
Aparte de los niveles comentados para completar os dejo los pivotes, soportes y resistencias de los principales índices y los 34 valores del Ibex para la próxima sesión, la calculadora de soportes y resistencias para el valor que deseéis y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para no perderse nada.

Suerte a todos

Oportunidad de compra en Gamesa


En Gamesa planteamos la operativa de comprar con la superación de los 6€ con objetivos 6.50-7.50€. Una vez cumplidos los 7.50€ recomendamos la venta para volver a posicionarnos en la zona 6.50-6.60.

Desde máximos el valor se ha dejado un 19%. Los 6€ son el principal soporte de Gamesa. Su pérdida complicaría la figura alcista, sin embargo en 5.60€ coincide la directriz alcista de medio plazo, el Fibo de toda la subida, un gap pendiente y un mínimo relativo.

De respetar estos niveles el objetivo en el largo plazo podría estar en los 16.50€ donde coincide un máximo relativo y el 38.2% de toda la bajada.

Por otro lado aunque pierda los 6€ es probable que busque los 6.50€ antes de seguir cayendo. Por tanto en la zona de 6€ es una buena oportunidad de compra.


Análisis técnico de Telecinco


La pérdida de la directriz alcista ha complicado la situación técnica de Telecinco. En 7.80-7.70 coincidía la directriz alcista de largo plazo y el Fibo de referencia desde los mínimos de julio de 2.010.

Desde los máximos de febrero el valor se ha dejado un 27%, aunque el valor debería de rebotar antes de seguir cayendo la pérdida de los 7.40 podría traer caidas adicionales hasta la zona 6.20-6.40.

Por otro lado en 9.20 coincide un máximo relativo y el fibo de toda la subida desde 2.009.

En resumen, el valor debería rebotar sin embargo los niveles de referencia quedan alejados y en estos momentos es mejor operar sólo para trading.

Las resistencias:
  • 8€ anterior soporte y techo de la directriz alcista perdida.
  • 8.50€ Fibo
  • 8.70€ máximo relativo
  • 9.20€ Fibo y máximo relativo
  • 10€ cierres por encima de este nivel romperían la bajista de largo plazo
Los soportes:
  • 7.40€
  • 6.20-6.40

Soportes y resistencias del Santander


El Banco Santander sigue en su particular lateral de largo plazo entre los 7€ y los 9.50€. Mientras no lo rompa es mejor operar sólo para trading.

En 8.80 tenemos un doble máximo relativo, en 9.15 la directriz bajista y en 9.40 un máximo relativo que supondría la rotura del lateral por encima el siguiente objetivo serían los 10.30€.

Por debajo de los 7.95 tenemos en 7.80 la directriz alcista de medio plazo. Su pérdida podría dar caida de nuevo hasta los 7.30-7.00€

Para el corto plazo de superar los 8.36 es probable que el rebote se estire hasta la zona 8.45-8.55€. Si antes de producirse esa subida hasta los 8.50 vemos recortes hasta 8.10 se podrían probar largos con poco volumen y stop en 7.95.

Además los pivotes soportes y resistencias actualizados de los 35 valores del Ibex  y el análisis diario de la jornada

Análisis técnico de Telefónica


La rotura de los 11.200 del Ibex dependerá de los valores directores.

Telefónica tiene su principal resistencia entre los 19 y los 21€. Por encima entraría en subida libre. Si supera esos niveles acompañado de una rotura de los 11.200 de Ibex podría ser una buena opción de compra. Mientras tanto comprar abajo y vender arriba.

Para el medio plazo la clave es no perder la zona 16.30-16.40 donde coincide minimos relativos y la directriz alcista.

En nuestra operativa recomendamos posiciones bajistas en la zona 18.25-18.40 (18.29 fue el máximo) con objetivos 17.70-17.40 (17.33 fue el mínimo de último impulso).

Por encima de 18.30 se deberían cancelar las posiciones bajistas.

La pérdida de los 17.30 podría darle una caida adicional hasta los 16.90-16.80. En ese punto se podrían probar largos con stop en 16.30.

Para el trading se podrían probar unos cortos si el valor busca los 17.90-17.95.


Pivotes, S y R 35 valores Ibex y los principales índices para el 26 de abril 2.011


viernes, 15 de abril de 2011

La bolsa abrirá en Semana Santa

El Ibex abrirá en Semana Santa de lunes a jueves. Cerrará el viernes santo y el lunes siguiente.

Esta semana os he comentado los niveles en los comentarios del blog, como es probable que este sea el último día que os escriba voy a hacerlo en un post que tiene algo más de repercusión.

La zona 10.950-11.200 se han convertido en la resistencia de largo plazo. La superación de estos niveles terminará con el lateral y probablemente traerá subidas de cierta consideración.

Durante estos días hemos comentado que antes de romper estas resistencias el Ibex debía bajar a los niveles 10.600-10.400. Hoy nos han dado el 10.600, si ahora supera máximos anuales la alcista está clara. Por el contrario veo más probable ver subidas a los 10.700-10.800 y después girarnos para buscar los 10.400. En ese nivel la rentabilidad/riesgo podría favorecer a los largos en el medio plazo.

Para los que hoy hayan abierto largos en la zona 10.650-10.570 mañana podría deshacer parte de esos largos en la zona 10.715-730. Por otro lado si pierde S1-10.500 yo no me sentiría cómodo con las posiciones alcistas.

Suerte a todos y feliz semana

Pivotes, S y R 35 valores Ibex y los principales índices para el 15 de abril 2.011


lunes, 11 de abril de 2011

Pivotes, S y R 35 valores Ibex y los principales índices para el 12 de abril 2.011


Comprar abajo y vender arriba, no al revés


Con medio mundo en crisis, las revueltas en África y Fukushima las bolsas se sitúan en máximos de 2 años y medio. Debería bajar, si, pero no lo hace e ir contra el mercado tiene muy malas consecuencias. Por tanto imprescindible ser disciplinado. Comprar abajo y vender arriba, no al revés. 

Comprar abajo supone comprar en soportes y vender arriba es vender en resistencias. El Ibex tiene una importante resistencia de largo plazo entre los 10.950 y los 11.200 puntos. Ahora mismo está en niveles de venta, no de compra. Si la semana que viene rompe con fuerza los 11.200 y se va directo a los 12.000 los 11.200 pasarán a ser soporte y niveles de compra.

Dicho eso, lo más probable en los niveles actuales y después de subir 880 puntos del tirón es ver unos ligeros recortes:
  • En 10.600 tenemos un mínimo relativo, el Fibo de referencia y la media de las 30 sesiones.
  • En 10.400 tenemos un máximo y mínimo relativo, el Fibo de referencia y la media de las 200 sesiones
Para el que crea en la alcista se podrían abrir largos en esos niveles y ampliar con la superación de los 11.200.

Por valores:

Telefónica: Los objetivos alcista planteados en 18.25-18.40 están prácticamente completos. 17.80-17.45 son los posibles apoyos.

Santander: El rescate a Portugal le ha dado alas. 8.80-8.85 es su resitencia. 8.50-8.30 son los posibles apoyos.

Gamesa: El objetivo alcista en 7.50 se ha cumplido. Lo normal sería ver apoyos en 6.50-6.60. Por debajo de 6€ se deberían cancelar las posiciones alcistas.

Telecinco: Máximos y mínimos decrecientes. En 7.80-85 tenemos la directriz alcista de largo plazo que ha respetado en 5 ocasiones. La figura cambiaría con cierres por encima de 8.70.

La seda: Para el que le gusten los chicharros en 8.4 céntimos podría dar opción de compra. El stop en cualquiera de los casos en 7.4 céntimos.

Inditex: Completados los objetivos en 59.40-60€ podría tener caida de nuevo hasta la zona de los 56€

Los niveles a vigilar del Ibex:

Las resistencias: 
  • 10.950
  • 11.170
  • 11.560
  • 12.220
Los soportes:
  • 10.600 Fibo
  • 10.400 Fibo
  • 10.350 gap
  • 10.250
  • 10.070 Fibo mínimo relativo
  • 9.800
  • 9.200 mínimo relativo
  • 8.560 Mínimo 2.010
Aparte de los niveles comentados para completar os dejo los pivotes, soportes y resistencias de los principales índices y los 34 valores del Ibex para la próxima sesión, la calculadora de soportes y resistencias para el valor que deseéis y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para no perderse nada.

Suerte a todos

lunes, 4 de abril de 2011

Niveles de referencia

Hoy el Dow ha cerrado en 12.400 puntos. Es el mejor cierre desde junio de 2.008. Las siguientes referencias alcistas se encuentran en 12.750,12.900 y 13.150.

El volumen sigue siendo demasiado bajo.

Además el último 7% ha sido en vertical, es probable que quieran corregir algo antes de seguir subiendo. En 12.000 coincide el Fibo y un mínimo relativo.

El Ibex sigue en el techo del lateral de largo plazo. Mientras no se rompa el trading es más rentable que el largo plazo.

Aunque la figura que está formando podría llevarnos a romper ese canal, de momento las posiciones alcistas no ofrecen la mejor rentabilidad/riesgo en estos niveles.

Para el que esté en liquidez en 10.900-10.950 se podrían probar unos cortos con objetivos de 300 puntos. Si por el contrario el Dow arrastra al Ibex podríamos tener oportunidad de compra de nuevo en los 10.350-10.500.

Por valores:

Telefónica: Al igual que el Ibex le podría quedar un 1.5% adicional. Entre 18.25 y 18.40 se podrían probar unos cortos. Los soportes 17.70-17.40.

Santander: El sector bancario está especialmente débil. Santander cambiaría su figura con cierres por encima de 8.60-8.90. Si los soportes del Ibex coinciden en tiempo con los 8€ de Santander se podrían abrir largos.

BBVA: 9.10 y 8.60 son los fibos de referencia de los movimientos precedentes.  ierres por encima de 9.10 podrían traer un nuevo tramo alcista. Por debajo de 8.20 no se debería mantener ninguna posición alcista.

Inditex: En 59.30 coincide el Fibo de toda la bajada y un máximo relativo. Ese es el momento de los cortos. Apoyos en 56€ podrían ser opción de compra.

Pivotes, S y R 35 valores Ibex y los principales índices para el 5 de abril 2.011


Pivotes, S y R 35 valores Ibex y los principales índices para el 4 de abril 2.011


viernes, 1 de abril de 2011

La rotura del lateral tendrá que esperar


Este fin de semana hacíamos un análisis en el que describíamos el lateral que desarrollaba el Ibex en el largo plazo entre 9.000 y 11.000. El apoyo en el 61.8 de la subida desde enero y el rebote de 700 puntos ha cambiado la visión de varios analistas. La nuestra sigue igual. Por debajo de los 11.200 seguimos laterales, por tanto en 10.800 queda poco que ganar.

Para el corto plazo comentamos que este rebote tendría fin en el rango 10.850-10.950 y después asistiríamos a un recorte de al menos 300 puntos. Esta semana el máximo se ha quedado en 10.830 y después recorte de 260 puntos ( de momento).

En 10.500-540 tenemos un mínimo relativo, el 38.2 de la subida precedente y el S1 para mañana. Parece un punto lógico de parada. Si desde aquí se recompone y supera los 10.830-10.950 supondría máximos y mínimos crecientes con los deberes hechos. A buen entendedor ...

Para el trading el que tomara posiciones cortas en los 10.800 si mañana nos ofrecen un 10.500 se podrían cancelar esos cortos. Si después nos dan un 10.630-R1 se podrían reabrir con stop en 10.830.

Si la figura es 10.5xx-10.630-10.700  y después vuelve a perder mínimos es probable ver caídas adicionales hasta los 10.350 puntos. 

Cierres por debajo de los 10.250 complicarían la figura, por debajo de los 10.070 el siguiente objetivo serían los 9.800 puntos.

De los índices directores el Dax y el Dow han subido con poco volumen. El Dow ha subido hasta el máximo precedente. Del Dax comentamos la semana pasada que la referencia era 7.070-7.130. Lo normal sería ver recortes en las próximas sesiones.

Esta semana han preguntado por BME. En el largo plazo creo que tiene una figura interesante siempre que respete los 16.40. En el corto plazo la pérdida de los 21€ le podría dar una caida adicional hasta los 20€-19.50€. Ese podría ser un buen punto para ir haciendo cartera de BME.

Los niveles a vigilar del Ibex:

Las resistencias: 
  •  10.830
  • 10.940
  • 11.170
  • 11.560
  • 12.220
Los soportes:
  • 10.500
  • 10.350
  • 10.250
  • 10.070 Fibo mínimo relativo
  • 9.800
  • 9.200 mínimo relativo
  • 8.560 Mínimo 2.010
Aparte de los niveles comentados para completar os dejo los pivotes, soportes y resistencias de los principales índices y los 34 valores del Ibex para la próxima sesión, la calculadora de soportes y resistencias para el valor que deseéis y el calendario de datos macro diario y semanal con las previsiones de los analistas y los resultados en tiempo real para no perderse nada.

Suerte a todos